20220531华尔街观察 – CN好转JP抑え

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨天美国假期,今天我们快速来看看中日。

关于CN

ANZ: 高频活动数据显示正在初步复苏,接下来关键看疫情变化。

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GS :金融信贷状况正在变好。

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JPM : 我们建议在新兴市场增加对中国的直接敞口,这是去年和YTD我们一直避免的。

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We think the China outlook has improved, given poor prior performance, policy turn, key risks moving into the open and potentially better tariff newsflow. We are now OW EM vs DM, including China.

关于日本

BofA:日本人寿保险公司(lifers)已表示有意在 2025 年监管变化之前降低利率风险。这预计将导致以日元为基础的投资者对外汇对冲外国债券的需求减少。

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但我个人觉得要注意与银行和年金相比,Lifers整体规模较小。正如上周五日记中所说,近期日本对外长债投资是连续两周净买入的。

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同时我们需注意,如CS Quant team今天提到的,强劲的 22 财年财报季正在推动日企资金池创历史新高,我们估计YTD将宣布约 520 亿美元回购和 116 亿美元的股息指引。超有钱企业的投资动向也是要关注的。

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Other

GS:一般来说股市在通胀高峰前下跌,并在高峰后的几个月内反弹。根据我们经济学家预测,目前总体通胀处于峰值(美国)或可能在未来几个月(欧元区和英国)达到峰值。

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以上。


纯属是为了分担一下昂贵的投研费用,欢迎有兴趣的朋友一道成长,额满即停

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