摩根大通：2026年纽约量化会议：通过插画总结

摩根大通于5月19日至20日在纽约总部举办了第37届量化会议。约700名投资者参会，代表全球约520家机构。现场插画师捕捉了每场演讲的精髓，为每个环节提供了简洁的总结和生动的插画。本幻灯片包使内容易于

摩根士丹利：中国权益策略：A股情绪改善，成交额上升

- A股投资者情绪较上一周期有所减弱：加权MSASI（摩根士丹利A股情绪指标）较前次截止日（5月20日）上升9个百分点至64%，加权MSASI 1MMA同期上升5个百分点至55%。 - 创业板日均成交

摩根士丹利：石油手册：战略石油储备跟踪——已释放多少？下一步如何？

国际能源署成员国宣布释放4亿桶战略石油储备，后上调至4.26亿桶。截至目前，我们追踪到实际释放约1.5亿桶，4-6月期间日均释放量为250万桶/日。 - 美国和日本占据主导地位，分别已签约1.33亿

投资者仓位与资金流向

标普500指数在三周前触及了**3年半趋势通道的下轨**，此后一直沿下轨缓慢攀升。我们认为，推动本轮反弹的两大主要催化剂——**伊朗战争的降级**以及**强劲的一季度财报季**——均已宣告结束。我们认

随着企业发债与久期压力缓解，美债蓄势待发 | 美国利率策略

<u>我们的战术操作宣告失败，但战略观点依然成立。我们认为</u>**<u>收益率下行</u>**<u>在即。近几个月来推动收益率走高的因素之一，可能在今年夏季不再构成上行压力：</u>**<u>投资

◆Vibe Coding开发手记：从重建网站到投研Agent

> **【网站用户通知】** > > 网站（RiskMacro.com）所有用户数据均已迁移，可直接用原昵称和密码登录，微信登录同样支持。也可用邮箱登录——若此前未留过邮箱，请尝试以 原ID@ris

◆一封来自Millennium的Offer...

!Image(https://riskmacro.com/wpcontent/uploads/418680.png) 这几天收到了千禧年（Millennium）的一封邮件，希望能作为他们的数据提供商来

◆指数使用

**初始数据图表会显示出所有的指标，但可以通过点击底部图例来隐藏个别指标，也可放大缩小显示。** 以标普500为例：\[wpdatachart id=4\] 1. Settlement Pric

◆本站的诞生

2005年，Bruce第一次接触期权交易，随后进入东京大学金融工程专业学习，老板是元LTCM的资深策略师。  2008年，Bruce回到北京，为北京某总行实施了国内首个BGM利率模型。此后数年Br

“此刻，我在。”

那年，我刚到某外资行做衍生品风控。部门大领导A常驻香港，她负责全行金融市场部门的风险管理，在位三十余年，德高望重，仿佛是压舱石般的存在。只要她在，不管什么风险事件，交易室所有人心里都不会慌。 一次